沪指创今年新低 光刻胶、零售、IDC等概念逆势上涨

2020-04-29 三七外汇 网络整理
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一、【早盘盘面回顾】

目前两市共34股涨停(不包括ST及未开板新股),11股封板未遂,封板率75.6%。早盘三大指数开盘涨跌不一,随后集体单边下跌,沪指一度跌至3%,创年内新低。临近午间收盘,光刻胶概念逆势拉升,指数跌幅有所收窄。前期强势题材纷纷熄火,白酒、保险等权重股全线重挫,零售、IDC等概念股盘中虽轮番异动,但市场情绪并未转暖,个股跌多涨少,高低位切换明显。盘面上看,光刻胶、新零售等板块涨幅居前,口罩、白酒等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指跌2.1%,报收2670点;深成指跌1.9%,报收9836点;创业板指跌1.1%,报收1866点。沪股通净流出30.41亿,深股通净流出14.86亿。

截止中午收盘,沪指跌得比较惨,但个股比指数强。指数领跌力量主要来自于权重股,而以芯片为核心的科技股提前指数反弹。芯片中以光刻胶这个分支概念走得最强,其中胜利精密走出2连板,容大感光和飞凯材料走出3天2板,澄星股份首板涨停。消息上,大基金二期将于3月底正式展开投资,锁定芯片研发与制造、设备材料与封装测试等。近日全面冲刺5G芯片的紫光展锐获大基金逾人民币逾20亿元投资。随着国内半导体产业自主化运动的再次开启,半导体领域投资将进一步加快,对于相关设备、材料、零组件的需求将持续强劲,相关公司望迎来机遇。

除了光刻胶概念,今天零售、旅游等消费行业也逆势上涨,板块更是掀起涨停潮。旅游概念的西安饮食走出4天3板,零售概念的保龄宝走出3连板,家用电器概念的立霸股份走出2连板,新零售概念共有10家涨停。消息上,国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友18日表示,近期南京、济南、宁波根据自身的情况推出了不同形式的消费券。发改委将指导地方落实好既定的扩消费政策措施,同时支持地方结合自身实际有针对性地推出一批务实管用的政策措施。相比直接面向居民“撒钱”的方式,消费券能够更直接地转化为消费。从2009年杭州发放消费券的案例看,超市为消费券的主要使用地,其中购买食品饮料占比60%。渤海证券刘瑪认为,目前食品饮料板块整体估值已与近十年中位数持平,此次突发的疫情虽然会产生阶段性影响,但并不会改变行业发展趋势以及企业成长逻辑。同时,此次事件或加速中小企业出清,强者恒强的局面将更加清晰。

新基建概念中,有2个地方值得留意。一是特高压龙头通光线缆继续涨停,走出8天7板。今天指数若下跌,它逆势上板,就是资金抱团炒妖;下午指数若反弹,它明天就吃到指数反弹的溢价,所以该股今天成功封板是大概率了。另外,新基建今天轮动到云计算强势上涨,万马科技走出2连板,广东榕泰走出3天2板。国金策略李立峰团队发文称,预计2020年基建投资增速达10%左右,投资规模达15万亿左右。“新基建”占全部基建的比重大概在7%-12%,保守估计,预计2020年新基建规模将超1万亿。具体到各个行业,数据中心投资规模约1000亿。同时联合国教科文组织推荐线上上课,云计算是背后的技术支撑。

总结来看,逆指数走强的板块分别是芯片概念和新基建概念,这两方面应该会成为后续指数反弹的核心。指数方面,早上探底幅度较深,跌破开年来的最低点,这是低于预期的表现之一;其次指数反弹高度较小,午盘没有收在今天最高点的形态,这是低于预期的表现之二。既然反弹低于预期,抄底的仓位就要控制好,以防中午反抽结束,下午继续回落。

沪指创今年新低 光刻胶、零售、IDC等概念逆势上涨

二、【午后题材前瞻】

三、【焦点】

1、在国务院联防联控机制18日新闻发布会上,国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、市场监管总局等四部门就促进消费回补和潜力释放有关情况进行介绍并回答媒体提问。《经济参考报》记者了解到,相关部门将进一步压实地方政府推进复工复产、恢复营业的主体责任,抓紧消除市场抑制因素,促进消费回补和潜力释放,有效对冲疫情影响,提振经济。其中,在文旅、餐饮、汽车、家电以及养老、育幼等方面,将有更多利好政策落地。

2、据央视新闻,截至美东时间18日19:00,美国约翰斯•霍普金斯大学公布的实时疫情数据显示,美国累计新冠肺炎确诊病例为7769例,其中,118例死亡病例。确诊病例遍布全美,确诊人数最多的是纽约州,确诊2495例,死亡16人。其次是华盛顿州和加州,分别确诊1014例和751例。

3、桥水基金创始人达利欧表示,有传言桥水“崩了”、“遇上麻烦了”,这完全是错误的,桥水一切安好。