交易成本:小非农领衔大批经济数据来袭 金油汇市都将面临

2020-06-04 三七外汇 网络整理
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  小非农今晚如约而至,市场会再现异动吗?油价飙涨过猛,多头要当心回调风险了……现货黄金早盘波澜不惊,主要围绕1740一线窄幅波动。不过来到美盘时段,黄金突遭9.5亿美元大单砸盘,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:28-23:30三分钟内成交量高达5543手,现货黄金短线大挫失守1730美元关口,最终收报1724.80美元/盎司。

  现货白银则是低开低走,盘中跌幅一度扩大至2%下破18美元大关。好在尾盘收复部分失地,最终收跌1.24%,险守18美元关口。

  和金银相反,油市一片红火。美、布两油高开高收,WTI原油尾盘成功上破37美元/桶,为3月6日以来首次,日内最高涨4.4%。布油涨势更加强劲,成功突破沙特发动价格战以来的前期高位39.68美元/桶,日内一度涨3.5%,距价格战之前的水平仅差11美元左右。

  美指表现依旧挣扎,虽日内一度短线上扬,但始终无法收复98关口。非美货币方面,英镑日内整体走高,欧元兑美元盘中涨逾0.4%,创3月17日以来新高。  

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  ①小非农如约登场,美国就业市场能否出现曙光?

  今天最重磅的数据,当然要数美国5月ADP就业人数,市场预期为减少900万,前值为减少2023.6万。在经历了4月份的断崖式下跌后,相信市场对于这份ADP就业报告不会有多大期盼了。投资者需要关注的是,美国企业裁员的速度和力度是否放缓,以及大部分因疫情而关闭的零售商店会否重新开门

  针对各个行业的不同情况,美银在其最新报告中作出了解读。其中,住宿与餐饮服务行业是受疫情冲击最严重的行业,5月可能出现250万人失业,三个月累积失业人口将达930万。此外,在零售贸易、医疗保健及社会救助行业、管理及支持服务、艺术、娱乐消遣行业以及公共管理行业,都有超过50万的失业人数。

  至于小非农公布后的市场行情,财经网站Fxstreet指出,数据预计对美股影响寥寥,汇市反倒可能出现异动。美元连日下挫,让市场感到困惑。有分析认为,避险资金已经越来越多地流入黄金、白银和美债市场,美元吸引力正在下降。如果就业数据再爆雷,美指可能应声大跌,非美货币则会获利上行。

  ②油价飙涨过猛,当心出现回调风险

  周二美、布两油持续上行,布油更是创下价格战以来的高位,前景一片大好。

  油价昨日大涨,主要得益于两大利好的提振。

  第一,虽然欧佩克+尚未官方宣布会将会议提前,但市场普遍预期各成员国接近就减产达成一致。更有市场消息指出,俄罗斯方面已经表态,据称倾向于延长欧佩克+减产协议一个月。

  第二,减产持续发挥作用,API数据又传利好。API报告显示,美国上周原油库存减少48.3万桶至5.31亿桶,表现远优于市场预期的增加330万桶。

  金融博客零对冲评论称,由于上周API数据显示美国原油库存意外录得增加,所以市场需要通过本周数据来观察库存增加是新一轮供应累积的开始还是暂时现象。结果本周API数据显示美国原油库存录得小幅减少,意味着减产依然在发挥重要作用。

  不过由于油价近期涨得太猛,多头要小心出现回调风险。尤其要注意的是,有媒体报道称油价走高可能使得部分美国产油商重新增产

  ③波洛兹谢幕秀加拿大央行料将按兵不动

  北京时间周三22:00,加拿大央行将公布利率决议,市场预期利率将维持在0.25不变。此外,机构调查预计,直到2021年底前,加拿大央行都将把基准利率维持在0.25%,这意味这次利率决议的看点并不在降息与否上面。  

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  值得一提的是,本次货币政策会议将是在位7年的加拿大央行行长波洛兹的谢幕演出。加拿大财长摩尔诺早已在5月份宣布,多伦多大学商学院院长、前加拿大央行副行长蒂夫·麦克勒姆(TiffMacklem)将在波洛兹任期结束之后接任行长一职。外界十分关心,在任内的最后一次利率决议上,波洛兹会给外界带来什么惊喜吗?

  波洛兹上周曾表示,将政策利率降至有效利率下限是央行目前能够做出的最佳行动,央行已经尽了最大努力配合政府的工作。但考虑到加拿大的疫情仍有不确定性,加拿大央行准备好在必要的时候扩大刺激项目规模,央行也拥有在必要时提供更多刺激的工具

  不过数据显示,自3月份以来,加拿大央行的资产负债表规模增长了接近三倍,达到4640亿美元的高位其资产负债表占加拿大GDP的比率,也从年初的5%上升至如今的约20%。考虑到政策空间有限,为给新行长马克勒姆留出更多操作空间,波洛兹在此次利率决议上可能不会出台什么新措施。加拿大丰业银行经济学家霍尔特(DerekHolt)对此表示:

  “我预计加拿大央行不会有任何政策变化,波洛兹将把问题留给马克勒姆,6月份的货币政策会议可能仅仅是一次过渡性会议。等到7月份利率决议出台时,我们才能真正窥探加拿大央行的下一步政策路径。”

  至于交易者最关心的加元走势,DailyFX分析师MichaelBoutros指出,美元兑加元目前已自3月份的高点下跌了7%以上,关键支撑位1.3602正面临考验。不过由于市场预期加拿大央行的利率决议不会出现什么意外,加元目前还经得起考验,其后续走势还要由接下来公布的加拿大经济数据决定。  

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  ④一系列重要经济数据来袭,各国服务业PMI引发关注

  除了备受关注的小非农之外,今天各国还将公布一系列重要经济数据

  澳大利亚第一季度GDP年率

  中国5月财新服务业PMI

  法国、德国、欧元区、英国5月服务业PMI,美国5月ISM非制造业PMI以及Markit服务业PMI终值

  欧元区4月PPI月率及失业率

  其中,澳大利亚GDP和各国服务业PMI关注度极高,恐怕会给市场带来一定影响

  一方面,澳元近期连日大涨,若澳大利亚一季度GDP发出利好信号,多头可能进一步发力。

  另一方面,昨日现货金银齐齐收跌就表明,投资者的避险情绪已不再强烈,而今天出炉的一系列服务业PMI数据将指示下一步市场方向。截至目前,欧美大部分国家都在有序重启经济,并继续出台各项救助措施,服务业有望持续得到提振。

  法国在当地时间2日进入解封第二阶段,进一步放宽管制措施,餐馆、咖啡馆等场所恢复营业。

  德国总理默克尔与基民盟领导的政治团体和社民党的官员试图就一项规模500亿欧元至1000亿欧元的计划达成协议,可能采取的措施包括减轻陷入困境的市政当局的债务负担、提供现金奖励以刺激汽车销售、为有子女的家庭提供援助等。

  英国财政大臣苏纳克正在制定方案,拟定政府未来几个月撤回庞大的财政支持后提振经济的选项。

  不过美国的紧张局势仍在持续,这将给该国经济前景蒙上一层阴影。据CNN报道,美国国防部官员称,五角大楼防护等级已升高至第二级,进入黄色警戒状态——这一般是在发生恐袭后才会启动的防护状态。

  此外,日本疫情出现反弹征兆,也是一个值得留意的风险信号

  6月2日,东京都新增新冠肺炎感染者人数为34人,感染者单日新增30人以上为5月14日以来首次。2日晚,东京都知事小池百合子在对策总部会议上,首次发布了提醒民众注意的“东京警报”。东京都政府大楼和东京湾的彩虹桥在晚上11点亮起红灯,以作为警报标志

  知事小池在东京都议会会议上就“东京警报”表示,目前不会改变目前有关停业要求的“第二阶段”松绑措施,但呼吁民众进一步避免外出,特别需要控制在夜间的外出活动。  

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